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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 65 836 683.00 | | 65 836 683.00 | 65 836 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 239 857.00 | | 82 239 857.00 | 82 239 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BZ Autres créances | 434 175.00 | | 434 175.00 | 434 175.00 |
CF Disponibilités | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 953.00 | | 442 953.00 | 442 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 682 811.00 | | 82 682 811.00 | 82 682 811.00 |
CU Autres participations | 16 403 174.00 | | 16 403 174.00 | 16 403 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000 000.00 | 46 000 000.00 | | 46 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 786 108.00 | 786 108.00 | | 786 108.00 |
DG Autres réserves | 14 586 054.00 | 14 586 054.00 | | 14 586 054.00 |
DH Report à nouveau | -508 303.00 | | | -508 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 099 273.00 | -508 303.00 | | 9 099 273.00 |
DL TOTAL (I) | 70 063 131.00 | 60 963 858.00 | | 70 063 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 559 061.00 | 21 255 430.00 | | 12 559 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 458.00 | 50 406.00 | | 58 458.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 2 560.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 619 679.00 | 21 308 395.00 | | 12 619 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 682 811.00 | 82 272 254.00 | | 82 682 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 500 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 102 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 099 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 044.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 044.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 500 522.00 | 83.00 | | 9 500 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 249.00 | 508 386.00 | | 401 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 099 273.00 | -508 303.00 | | 9 099 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 239 857.00 | | | 82 239 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 239 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 239 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 239 857.00 | | | 82 239 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 559 061.00 | 4 248 755.00 | 8 310 306.00 | 12 559 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 458.00 | 58 458.00 | | 58 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 836 683.00 | | 65 836 683.00 | 65 836 683.00 |
UX Autres créances clients | 257.00 | 267.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VC Groupe et associés | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 755.00 | | | 48 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 265 124.00 | | | 4 265 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 271 125.00 | 434 442.00 | 65 836 683.00 | 66 271 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 619 679.00 | 4 309 373.00 | 8 310 306.00 | 12 619 679.00 |