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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 802.00 | 305 965.00 | 137 838.00 | 443 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 581 941.00 | 1 209 291.00 | 372 649.00 | 1 581 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 604 416.00 | 1 525 090.00 | 16 079 326.00 | 17 604 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 870 383.00 | | 870 383.00 | 870 383.00 |
BZ Autres créances | 207 866.00 | | 207 866.00 | 207 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 748.00 | | 1 143 748.00 | 1 143 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 748 164.00 | 1 525 090.00 | 17 223 074.00 | 18 748 164.00 |
CU Autres participations | 15 568 839.00 | | 15 568 839.00 | 15 568 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 268 203.00 | 4 268 203.00 | | 4 268 203.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 216.00 | 150 216.00 | | 150 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 426 821.00 | 426 821.00 | | 426 821.00 |
DH Report à nouveau | 55 820.00 | -17 288.00 | | 55 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 790.00 | 673 108.00 | | 597 790.00 |
DL TOTAL (I) | 5 498 850.00 | 5 501 060.00 | | 5 498 850.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 246.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 366 935.00 | 255 096.00 | | 366 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 366 935.00 | 291 342.00 | | 366 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 386 250.00 | 973 435.00 | | 9 386 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 009.00 | 621 962.00 | | 670 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 261 423.00 | 1 171 522.00 | | 1 261 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 278.00 | 6 909.00 | | 28 278.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 357 289.00 | 2 773 828.00 | | 11 357 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 223 074.00 | 8 566 230.00 | | 17 223 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 761 903.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 791 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 850 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 808 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 951 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 076 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 754.00 | |
GE Autres charges | | | 3 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 280 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 569 890.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 924 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 846.00 | | | 291 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 846.00 | | | 291 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 846.00 | | | -291 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 516.00 | 204 938.00 | | 34 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 280 880.00 | 11 113 559.00 | | 11 280 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 683 090.00 | 10 440 451.00 | | 10 683 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 790.00 | 673 108.00 | | 597 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 368 449.00 | | 10 251 878.00 | 7 368 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 568 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 910.00 | 17 604 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 910.00 | 2 035 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 610.00 | | 251 878.00 | 1 799 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 568 839.00 | | 10 000 000.00 | 5 568 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 336.00 | 254 754.00 | | 1 270 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 973.00 | 55 992.00 | | 249 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 363.00 | 198 762.00 | | 1 020 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 342.00 | 111 839.00 | 36 246.00 | 291 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 342.00 | 111 839.00 | 36 246.00 | 291 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 009.00 | 670 009.00 | | 670 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 471 523.00 | 471 523.00 | | 471 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 647.00 | 485 647.00 | | 485 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 278.00 | 28 278.00 | | 28 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 870 383.00 | 870 383.00 | | 870 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VB T. V. A. | 73 808.00 | 73 808.00 | | 73 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
VI Groupe et associés | 9 386 250.00 | 9 386 250.00 | | 9 386 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 541.00 | 112 541.00 | | 112 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 935.00 | 57 935.00 | | 57 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 778.00 | 18 778.00 | | 18 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 748.00 | 1 143 748.00 | | 1 143 748.00 |
VW T.V.A. | 246 318.00 | 246 318.00 | | 246 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 357 289.00 | 11 357 289.00 | | 11 357 289.00 |