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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 773.00 | 34 329.00 | 14 444.00 | 48 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 326.00 | | 62 326.00 | 62 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 099.00 | 34 329.00 | 76 770.00 | 111 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 589.00 | 78 534.00 | 439 055.00 | 517 589.00 |
BZ Autres créances | 27 190.00 | | 27 190.00 | 27 190.00 |
CF Disponibilités | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 729.00 | 78 534.00 | 489 195.00 | 567 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 828.00 | 112 863.00 | 565 965.00 | 678 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 133 512.00 | | | 133 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
DL TOTAL (I) | 142 562.00 | | | 142 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 686.00 | | | 246 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 133.00 | | | 148 133.00 |
EA Autres dettes | 28 313.00 | | | 28 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 403.00 | | | 423 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 965.00 | | | 565 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 403.00 | | | 423 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 038.00 | 5 734.00 | | 43 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 326.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 099.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 773.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 038.00 | 5 734.00 | | 43 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 969.00 | 3 359.00 | | 30 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 969.00 | 3 359.00 | | 30 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 686.00 | 246 686.00 | | 246 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 133.00 | 148 133.00 | | 148 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 326.00 | | 62 326.00 | 62 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550 323.00 | 550 323.00 | | 550 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 649.00 | 550 323.00 | 62 326.00 | 612 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 403.00 | 423 403.00 | | 423 403.00 |