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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 683.00 | 1 195.00 | 7 488.00 | 8 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 518.00 | 13 697.00 | 17 821.00 | 31 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 201.00 | 14 891.00 | 25 309.00 | 40 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BZ Autres créances | 12 733.00 | | 12 733.00 | 12 733.00 |
CF Disponibilités | 217 997.00 | | 217 997.00 | 217 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 356.00 | | 231 356.00 | 231 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 557.00 | 14 891.00 | 256 665.00 | 271 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 96 711.00 | | | 96 711.00 |
DH Report à nouveau | 38 451.00 | | | 38 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 854.00 | | | 77 854.00 |
DL TOTAL (I) | 224 236.00 | | | 224 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 410.00 | | | 15 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 665.00 | | | 256 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 548.00 | | 24 110.00 | 24 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 458.00 | 40 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 458.00 | 40 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 548.00 | | 24 110.00 | 24 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 917.00 | 4 432.00 | 8 458.00 | 18 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 917.00 | 4 432.00 | 8 458.00 | 18 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VB T. V. A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VC Groupe et associés | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VI Groupe et associés | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VW T.V.A. | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 245.00 | | | 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 421.00 | | | 52 421.00 |
ST Autres comptes | 77 124.00 | | | 77 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
YT Sous‐traitance | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 301.00 | | | 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 546.00 | | | 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 413.00 | | | 58 413.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 628.00 | | | 155 628.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |