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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 406.00 | 156 134.00 | 140 273.00 | 296 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 988.00 | 76 962.00 | 37 026.00 | 113 988.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 784.00 | | 163 784.00 | 163 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 487.00 | 241 736.00 | 345 751.00 | 587 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 508.00 | 12 500.00 | 163 008.00 | 175 508.00 |
BZ Autres créances | 228 321.00 | | 228 321.00 | 228 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
CF Disponibilités | 158 558.00 | | 158 558.00 | 158 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 627.00 | 12 500.00 | 574 127.00 | 586 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 114.00 | 254 236.00 | 919 878.00 | 1 174 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167 984.00 | | | 167 984.00 |
CU Autres participations | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 504 557.00 | 500 451.00 | | 504 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 387.00 | 74 106.00 | | 61 387.00 |
DL TOTAL (I) | 567 044.00 | 575 657.00 | | 567 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 687.00 | 161 021.00 | | 198 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 974.00 | 55 389.00 | | 75 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 962.00 | 102 441.00 | | 75 962.00 |
EA Autres dettes | 2 212.00 | 1 885.00 | | 2 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 834.00 | 320 736.00 | | 352 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 878.00 | 896 393.00 | | 919 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 834.00 | 320 736.00 | | 352 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 927 577.00 | | 927 577.00 | 927 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 577.00 | | 927 577.00 | 927 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 195.00 | 4 766.00 | | 5 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 316.00 | 738 857.00 | | 938 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 929.00 | 664 751.00 | | 876 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 387.00 | 74 106.00 | | 61 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 600.00 | 17 672.00 | | 17 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 095.00 | | 111 392.00 | 476 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 003.00 | | 111 392.00 | 299 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 452.00 | | | 168 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 342.00 | 63 394.00 | | 178 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 009.00 | 631.00 | | 8 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 333.00 | 62 763.00 | | 170 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 974.00 | 75 974.00 | | 75 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 784.00 | 163 784.00 | | 163 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 151 566.00 | 151 566.00 | | 151 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 942.00 | 23 942.00 | | 23 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 687.00 | 198 687.00 | | 198 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 751.00 | | | 63 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 321.00 | 228 321.00 | | 228 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 814.00 | 571 814.00 | | 571 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 834.00 | 352 834.00 | | 352 834.00 |