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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 206 319.00 | | 206 319.00 | 206 319.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 255.00 | 17 741.00 | 10 514.00 | 28 255.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 273.00 | 17 741.00 | 218 532.00 | 236 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 416.00 | 521.00 | 20 895.00 | 21 416.00 |
072 Créances – Autres | 26 179.00 | | 26 179.00 | 26 179.00 |
084 Disponibilités | 135 861.00 | | 135 861.00 | 135 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 745.00 | 521.00 | 183 224.00 | 183 745.00 |
110 Total général Actif | 420 019.00 | 18 262.00 | 401 757.00 | 420 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 710.00 | |
172 Autres dettes | | | 105 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 757.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 113 241.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 720 353.00 | | | 720 353.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
230 Autres produits | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 740 920.00 | | | 740 920.00 |
242 Autres charges externes. | 104 020.00 | | | 104 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 741.00 | | | 16 741.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
250 Rémunérations du personnel | 452 520.00 | | | 452 520.00 |
252 Charges sociales | 73 168.00 | | | 73 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
256 Dotations aux provisions | 521.00 | | | 521.00 |
262 Autres charges | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 656 722.00 | | | 656 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 198.00 | | | 84 198.00 |
280 Produits financiers | 60.00 | | | 60.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
294 Charges financières | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 133.00 | | | 66 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 303.00 | | | 240 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 735.00 | | | -6 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 895.00 | | | 92 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 801.00 | | | 19 801.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 521.00 | | | 521.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 521.00 | | | 521.00 |