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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 479.00 | 1 743.00 | 4 736.00 | 6 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 429.00 | 1 743.00 | 2 565 686.00 | 2 567 429.00 |
BZ Autres créances | 3 808 903.00 | | 3 808 903.00 | 3 808 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 304 836.00 | 7 610.00 | 297 226.00 | 304 836.00 |
CF Disponibilités | 1 027 032.00 | | 1 027 032.00 | 1 027 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 140 876.00 | 7 610.00 | 5 133 266.00 | 5 140 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 708 305.00 | 9 353.00 | 7 698 951.00 | 7 708 305.00 |
CU Autres participations | 2 560 950.00 | | 2 560 950.00 | 2 560 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 934 150.00 | 4 934 150.00 | | 4 934 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 908 384.00 | 908 384.00 | | 908 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 999.00 | 100 999.00 | | 100 999.00 |
DG Autres réserves | 1 641 137.00 | 1 842 888.00 | | 1 641 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 840.00 | -1 751.00 | | 111 840.00 |
DL TOTAL (I) | 7 696 511.00 | 7 784 670.00 | | 7 696 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822.00 | 4 713.00 | | 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441.00 | 5 283.00 | | 2 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 698 951.00 | 7 789 954.00 | | 7 698 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441.00 | 5 283.00 | | 2 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 616.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 514.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 610.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 364.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 364.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 137.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 227.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | -213.00 | | 1 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 514.00 | 9 721.00 | | 129 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 674.00 | 11 472.00 | | 17 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 840.00 | -1 751.00 | | 111 840.00 |