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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 707 794.00 | 568 219.00 | 139 576.00 | 707 794.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 531 415.00 | 6 600.00 | 524 815.00 | 531 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 364 210.00 | 709 231.00 | 1 654 979.00 | 2 364 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 789.00 | 50 399.00 | 17 390.00 | 67 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 656 076.00 | 2 383 596.00 | 4 272 480.00 | 6 656 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 223.00 | | 27 223.00 | 27 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 866 668.00 | | 3 866 668.00 | 3 866 668.00 |
BZ Autres créances | 1 251 907.00 | | 1 251 907.00 | 1 251 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 655 224.00 | | 655 224.00 | 655 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 530.00 | | 130 530.00 | 130 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 931 576.00 | | 5 931 576.00 | 5 931 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 587 652.00 | 2 383 596.00 | 10 204 056.00 | 12 587 652.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 799 797.00 | 1 049 147.00 | 1 750 650.00 | 2 799 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 578 451.00 | 1 574 004.00 | | 1 578 451.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 555 493.00 | 1 532 420.00 | | 1 555 493.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
DH Report à nouveau | -496 208.00 | -982 892.00 | | -496 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154 692.00 | 512 299.00 | | 1 154 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 14 374.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 818 043.00 | 2 650 205.00 | | 3 818 043.00 |
DQ Provisions pour charges | | 45 203.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 203.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 325 746.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 368.00 | 553 940.00 | | 521 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 012 299.00 | 2 955 074.00 | | 4 012 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 604.00 | 425 908.00 | | 703 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 323.00 | 495 957.00 | | 1 004 323.00 |
EA Autres dettes | 29 419.00 | | | 29 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 000.00 | 14 619.00 | | 115 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 386 013.00 | 4 771 244.00 | | 6 386 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 204 056.00 | 7 466 652.00 | | 10 204 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 012 299.00 | | | 4 012 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
FG Production vendue services | 6 015 486.00 | 79 200.00 | 6 094 686.00 | 6 015 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 017 176.00 | 79 200.00 | 6 096 376.00 | 6 017 176.00 |
FM Production stockée | | | -311 172.00 | |
FN Production immobilisée | | | 543 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 598 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 885 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664 295.00 | |
GE Autres charges | | | 18 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 720 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 376.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 194.00 | | | 81 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 194.00 | 48.00 | | 81 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 194.00 | 1.00 | | 81 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281 524.00 | -206 679.00 | | -281 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 778 859.00 | 5 100 563.00 | | 6 778 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 624 167.00 | 4 588 263.00 | | 5 624 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154 692.00 | 512 299.00 | | 1 154 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 923 084.00 | | 2 533 818.00 | 5 923 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 998 971.00 | | 1 800 826.00 | 998 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800 826.00 | 6 656 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 799 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800 826.00 | 1 239 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 431 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 487 956.00 | | 552 079.00 | 2 487 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 251 087.00 | | 180 913.00 | 2 251 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 070.00 | | | 185 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 301.00 | 664 295.00 | 2 383 596.00 | 1 719 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 781 169.00 | 267 978.00 | 1 049 147.00 | 781 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474 325.00 | 100 494.00 | 574 819.00 | 474 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 807.00 | 295 823.00 | 759 630.00 | 463 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 383 804.00 | 380 000.00 | 1 003 804.00 | 1 383 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 604.00 | 703 604.00 | | 703 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 477.00 | 235 477.00 | | 235 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 319.00 | 109 319.00 | | 109 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 866 668.00 | 3 866 668.00 | | 3 866 668.00 |
VB T. V. A. | 225 165.00 | 225 165.00 | | 225 165.00 |
VC Groupe et associés | 681 368.00 | 681 368.00 | | 681 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 368.00 | 90 176.00 | 431 192.00 | 521 368.00 |
VI Groupe et associés | 2 628 495.00 | 2 628 495.00 | | 2 628 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281 524.00 | 281 524.00 | | 281 524.00 |
VP Divers | 63 820.00 | 63 820.00 | | 63 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 530.00 | 130 530.00 | | 130 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 284 106.00 | 5 249 106.00 | 35 000.00 | 5 284 106.00 |
VW T.V.A. | 643 910.00 | 643 910.00 | | 643 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 386 013.00 | 4 951 017.00 | 1 434 996.00 | 6 386 013.00 |