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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 490.00 | 7 477.00 | 9 013.00 | 16 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 630.00 | 167 123.00 | 33 507.00 | 200 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 305.00 | 33 098.00 | 3 208.00 | 36 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 196.00 | | 77 196.00 | 77 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 636.00 | | 48 636.00 | 48 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 556 201.00 | 2 959 006.00 | 1 597 195.00 | 4 556 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 018.00 | 46 018.00 | | 46 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 521.00 | 14 635.00 | 374 886.00 | 389 521.00 |
BZ Autres créances | 131 089.00 | | 131 089.00 | 131 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 1 448 351.00 | | 1 448 351.00 | 1 448 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 025.00 | 60 653.00 | 2 005 371.00 | 2 066 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 622 226.00 | 3 019 659.00 | 3 602 567.00 | 6 622 226.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 176 944.00 | 2 751 308.00 | 1 425 636.00 | 4 176 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 631.00 | | | 353 631.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 144 813.00 | | | 7 144 813.00 |
DH Report à nouveau | -6 998 074.00 | | | -6 998 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 028 295.00 | | | -1 028 295.00 |
DL TOTAL (I) | -527 926.00 | | | -527 926.00 |
DP Provisions pour risques | 130 847.00 | | | 130 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 847.00 | | | 130 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 326 215.00 | | | 1 326 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 114 433.00 | | | 2 114 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 818.00 | | | 157 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 038.00 | | | 330 038.00 |
EA Autres dettes | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 452.00 | | | 47 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 999 646.00 | | | 3 999 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 567.00 | | | 3 602 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 068 714.00 | | | 3 068 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 987 620.00 | | 568 626.00 | 3 987 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 621 217.00 | | 555 727.00 | 3 621 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 125 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 4 556 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 176 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 9 990.00 | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 177.00 | | 2 759.00 | 234 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 727.00 | | 150.00 | 125 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 417 740.00 | 541 266.00 | | 2 417 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 240 233.00 | 511 076.00 | | 2 240 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 977.00 | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 008.00 | 29 213.00 | | 171 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 847.00 | | | 130 847.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 575.00 | 46 018.00 | 55 575.00 | 55 575.00 |
6T Sur comptes clients | 2 688.00 | 11 947.00 | | 2 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 264.00 | 57 965.00 | 55 575.00 | 58 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 111.00 | 57 965.00 | 55 575.00 | 189 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 965.00 | 55 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 818.00 | 157 818.00 | | 157 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 488.00 | 116 488.00 | | 116 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 719.00 | 108 719.00 | | 108 719.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 452.00 | 47 452.00 | | 47 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 636.00 | | 48 636.00 | 48 636.00 |
UX Autres créances clients | 389 521.00 | 389 521.00 | | 389 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VB T. V. A. | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 715.00 | 394 783.00 | 930 932.00 | 1 325 715.00 |
VI Groupe et associés | 2 085 345.00 | 2 085 345.00 | | 2 085 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 413.00 | | | 296 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 307.00 | 97 307.00 | | 97 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 291.00 | 531 655.00 | 48 636.00 | 580 291.00 |
VW T.V.A. | 93 514.00 | 93 514.00 | | 93 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 999 646.00 | 3 068 714.00 | 930 932.00 | 3 999 646.00 |