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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 498.00 | 6 086.00 | 1 413.00 | 7 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 953.00 | 17 540.00 | 1 413.00 | 18 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 814.00 | 23 850.00 | 250 964.00 | 274 814.00 |
BZ Autres créances | 163 190.00 | | 163 190.00 | 163 190.00 |
CF Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 214.00 | 23 850.00 | 414 364.00 | 438 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 167.00 | 41 390.00 | 415 777.00 | 457 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 180 421.00 | | | 180 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 279.00 | | | 41 279.00 |
DL TOTAL (I) | 223 900.00 | | | 223 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 264.00 | | | 180 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 877.00 | | | 191 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 777.00 | | | 415 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 060.00 | | | 190 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 248.00 | | 680 248.00 | 680 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 248.00 | | 680 248.00 | 680 248.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 747.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 530.00 | | | -5 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 876.00 | | | 682 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 597.00 | | | 641 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 279.00 | | | 41 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 794.00 | 1 747.00 | | 15 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 794.00 | 1 747.00 | | 15 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 729.00 | 33 729.00 | | 33 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
UX Autres créances clients | 245 002.00 | 245 002.00 | | 245 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 812.00 | | 29 812.00 | 29 812.00 |
VB T. V. A. | 130 687.00 | 130 687.00 | | 130 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
VI Groupe et associés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 004.00 | 408 192.00 | 29 812.00 | 438 004.00 |
VW T.V.A. | 120 421.00 | 120 421.00 | | 120 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 877.00 | 190 060.00 | 1 817.00 | 191 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 451.00 | | | 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 394.00 | | | 394.00 |
ST Autres comptes | 53 474.00 | | | 53 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
YT Sous‐traitance | 295 588.00 | | | 295 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 274.00 | | | 356 274.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |