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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 016.00 | 692.00 | 324.00 | 1 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 204.00 | 880.00 | 324.00 | 1 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
072 Créances – Autres | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
084 Disponibilités | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
110 Total général Actif | 17 912.00 | 880.00 | 17 032.00 | 17 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 824.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 17 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 55 283.00 | 44 865.00 | | 55 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30.00 | | | 30.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 859.00 | 418.00 | | 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 172.00 | 49 783.00 | | 56 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 708.00 | 393.00 | | 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 233.00 | 160.00 | | 233.00 |
242 Autres charges externes. | 38 837.00 | 28 566.00 | | 38 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 584.00 | | | 584.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 114.00 | 566.00 | | 1 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 701.00 | 12 828.00 | | 11 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 93.00 | | | 93.00 |
262 Autres charges | 860.00 | 4.00 | | 860.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 545.00 | 42 515.00 | | 53 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 627.00 | 7 268.00 | | 2 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 129.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 592.00 | 7 139.00 | | 2 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 417.00 | | | 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 787.00 | | | 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 858.00 | | | 858.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 858.00 | | | 858.00 |