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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BZ Autres créances | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 121.00 | | 24 121.00 | 24 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 121.00 | | 284 121.00 | 284 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 238.00 | 10 942.00 | | 4 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 650.00 | -6 704.00 | | -7 650.00 |
DL TOTAL (I) | -2 412.00 | 5 238.00 | | -2 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 767.00 | 31 338.00 | | 12 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 483.00 | 208 256.00 | | 266 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 524.00 | 7 100.00 | | 6 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759.00 | 29 708.00 | | 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 533.00 | 276 402.00 | | 286 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 121.00 | 281 640.00 | | 284 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 533.00 | 263 635.00 | | 286 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 483.00 | | | 266 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 174.00 | 1 925.00 | | -1 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 174.00 | 1 925.00 | | -1 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 174.00 | -1 925.00 | | 1 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 787.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 651.00 | 7 491.00 | | 7 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 650.00 | -6 704.00 | | -7 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VI Groupe et associés | 266 425.00 | 266 425.00 | | 266 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 571.00 | | | 18 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 533.00 | 286 533.00 | | 286 533.00 |