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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 281.00 | 4 284.00 | 997.00 | 5 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 734.00 | 4 284.00 | 2 450.00 | 6 734.00 |
BT Marchandises | 267 841.00 | | 267 841.00 | 267 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 009.00 | | 78 009.00 | 78 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 534.00 | | 110 534.00 | 110 534.00 |
BZ Autres créances | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CF Disponibilités | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 485 823.00 | | 485 823.00 | 485 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 557.00 | 4 284.00 | 488 273.00 | 492 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 103.00 | 76 400.00 | | 76 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 202.00 | -297.00 | | -15 202.00 |
DL TOTAL (I) | 71 901.00 | 87 103.00 | | 71 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 445.00 | 174 632.00 | | 142 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 324.00 | 988.00 | | 68 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 942.00 | 63 968.00 | | 27 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 959.00 | 51 086.00 | | 41 959.00 |
EA Autres dettes | 135 500.00 | 493.00 | | 135 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 372.00 | 291 167.00 | | 416 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 273.00 | 378 270.00 | | 488 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 242.00 | 208 723.00 | | 356 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 165.00 | | 1 569.00 | 5 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 747.00 | | 534.00 | 4 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 628.00 | 656.00 | | 3 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 628.00 | 656.00 | | 3 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 942.00 | 27 942.00 | | 27 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 500.00 | 135 500.00 | | 135 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 110 534.00 | 110 534.00 | | 110 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 445.00 | 22 314.00 | 60 130.00 | 82 445.00 |
VI Groupe et associés | 68 324.00 | 68 324.00 | | 68 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 650.00 | 116 650.00 | | 116 650.00 |
VW T.V.A. | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 169.00 | 356 039.00 | 60 130.00 | 416 169.00 |