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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 617.00 | 127 708.00 | 10 909.00 | 138 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 717.00 | | 13 717.00 | 13 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 234.00 | 127 708.00 | 1 110 526.00 | 1 238 234.00 |
BT Marchandises | 178 666.00 | | 178 666.00 | 178 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
BZ Autres créances | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 742.00 | | 28 742.00 | 28 742.00 |
CF Disponibilités | 200 366.00 | | 200 366.00 | 200 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 430 590.00 | | 430 590.00 | 430 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 824.00 | 127 708.00 | 1 541 116.00 | 1 668 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 680 114.00 | 578 664.00 | | 680 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 130.00 | 101 450.00 | | 119 130.00 |
DL TOTAL (I) | 887 244.00 | 768 114.00 | | 887 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 929.00 | 352 368.00 | | 255 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 367.00 | 174 743.00 | | 198 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 198.00 | 156 978.00 | | 145 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 726.00 | 32 971.00 | | 51 726.00 |
EA Autres dettes | 2 652.00 | 173.00 | | 2 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 872.00 | 717 235.00 | | 653 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 116.00 | 1 485 349.00 | | 1 541 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 367.00 | | | 198 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 289.00 | | 4 945.00 | 1 233 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 238 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 672.00 | | 4 945.00 | 133 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 966.00 | 9 742.00 | | 117 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 966.00 | 9 742.00 | | 117 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 198.00 | 145 198.00 | | 145 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
UX Autres créances clients | 16 688.00 | 16 688.00 | | 16 688.00 |
VB T. V. A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 929.00 | 97 896.00 | 158 034.00 | 255 929.00 |
VI Groupe et associés | 198 367.00 | 23 500.00 | | 198 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 439.00 | | | 96 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 533.00 | 36 533.00 | | 36 533.00 |
VW T.V.A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 872.00 | 320 971.00 | 158 034.00 | 653 872.00 |