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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 764.00 | 34 230.00 | 8 534.00 | 42 764.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 854.00 | 34 230.00 | 8 624.00 | 42 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 767.00 | | 17 767.00 | 17 767.00 |
060 Stock marchandises | 32 793.00 | | 32 793.00 | 32 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
072 Créances – Autres | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
084 Disponibilités | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 164.00 | | 55 164.00 | 55 164.00 |
110 Total général Actif | 98 018.00 | 34 230.00 | 63 788.00 | 98 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 148.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 265.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 025.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
214 Production vendue de biens – France | 162 614.00 | | | 162 614.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 204.00 | | | 204.00 |
222 Production stockée | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 024.00 | | | 194 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 789.00 | | | 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 221.00 | | | 101 221.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 588.00 | | | 6 588.00 |
242 Autres charges externes. | 40 570.00 | | | 40 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 221.00 | | | 36 221.00 |
252 Charges sociales | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
262 Autres charges | 502.00 | | | 502.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 817.00 | | | 214 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 793.00 | | | -20 793.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
294 Charges financières | 503.00 | | | 503.00 |
300 Charges exceptionnelles | 520.00 | | | 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 829.00 | | | 42 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |