| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 299.00 | 4 147.00 | 153.00 | 4 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 785.00 | 139 793.00 | 49 991.00 | 189 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 729.00 | | 54 729.00 | 54 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 436.00 | 146 563.00 | 104 873.00 | 251 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 312.00 | 18 905.00 | 643 407.00 | 662 312.00 |
BZ Autres créances | 704 966.00 | | 704 966.00 | 704 966.00 |
CF Disponibilités | 210 547 718.00 | | 210 547 718.00 | 210 547 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 925 726.00 | 18 905.00 | 211 906 821.00 | 211 925 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 177 162.00 | 165 467.00 | 212 011 695.00 | 212 177 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 6.00 | | |
DH Report à nouveau | 419 025.00 | 87 818.00 | | 419 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 258.00 | 331 207.00 | | 282 258.00 |
DL TOTAL (I) | 741 983.00 | 459 725.00 | | 741 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 186 615.00 | 112 280 973.00 | | 113 186 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 682 029.00 | 84 575 298.00 | | 92 682 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088 075.00 | 1 996 782.00 | | 2 088 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 724 120.00 | 1 553 453.00 | | 1 724 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
EA Autres dettes | 1 587 031.00 | 1 262 297.00 | | 1 587 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 269 712.00 | 201 668 803.00 | | 211 269 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 011 695.00 | 202 128 528.00 | | 212 011 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 509 135.00 | | 8 509 135.00 | 8 509 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 509 135.00 | | 8 509 135.00 | 8 509 135.00 |
FM Production stockée | | | 3.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 822.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 621 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 308 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 243 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 559 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 284.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 905.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 258 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207.00 | 1 413.00 | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | 1 413.00 | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | 2 717.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 2 717.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | -1 304.00 | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 562.00 | 27 327.00 | | 81 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 622 607.00 | 8 321 518.00 | | 8 622 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 340 349.00 | 7 990 311.00 | | 8 340 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 258.00 | 331 207.00 | | 282 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 729.00 | | 21 093.00 | 237 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 386.00 | 251 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 386.00 | 194 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 081.00 | | 21 390.00 | 180 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 026.00 | | -297.00 | 55 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 473.00 | 35 284.00 | 7 195.00 | 118 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 851.00 | 35 284.00 | 7 195.00 | 115 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 905.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 905.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 905.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 905.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 682 029.00 | 92 682 029.00 | | 92 682 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 088 075.00 | 2 088 075.00 | | 2 088 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 532 225.00 | 532 225.00 | | 532 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 778 643.00 | 778 643.00 | | 778 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 755.00 | 63 755.00 | | 63 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 587 031.00 | 1 587 031.00 | | 1 587 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 729.00 | 54 729.00 | | 54 729.00 |
UX Autres créances clients | 662 312.00 | 662 312.00 | | 662 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VB T. V. A. | 333 782.00 | 333 782.00 | | 333 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 186 615.00 | 113 186 615.00 | | 113 186 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VP Divers | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 551.00 | 42 551.00 | | 42 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 041.00 | 368 041.00 | | 368 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 066.00 | 1 427 066.00 | | 1 427 066.00 |
VW T.V.A. | 306 946.00 | 306 946.00 | | 306 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 269 712.00 | 211 269 712.00 | | 211 269 712.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |