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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 201.00 | 93 089.00 | 52 112.00 | 145 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 581.00 | 243 477.00 | 405 104.00 | 648 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 757.00 | 339 255.00 | 458 502.00 | 797 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 770.00 | | 62 770.00 | 62 770.00 |
BT Marchandises | 1 446 582.00 | | 1 446 582.00 | 1 446 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 588.00 | 8 295.00 | 1 649 293.00 | 1 657 588.00 |
BZ Autres créances | 99 933.00 | | 99 933.00 | 99 933.00 |
CF Disponibilités | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 018.00 | | 30 018.00 | 30 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 313 817.00 | 8 295.00 | 3 305 522.00 | 3 313 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 111 574.00 | 347 550.00 | 3 764 024.00 | 4 111 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 690 272.00 | 592 540.00 | | 690 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 125.00 | 97 332.00 | | -39 125.00 |
DL TOTAL (I) | 662 147.00 | 701 272.00 | | 662 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 513.00 | 102 577.00 | | 521 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 778.00 | 115 227.00 | | 110 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 986.00 | 443 100.00 | | 227 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 397.00 | 1 299 767.00 | | 2 134 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 289.00 | 89 369.00 | | 89 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686.00 | 545.00 | | 686.00 |
EA Autres dettes | 17 228.00 | 77 296.00 | | 17 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 101 876.00 | 2 127 881.00 | | 3 101 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 024.00 | 2 829 153.00 | | 3 764 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 945.00 | | 180 813.00 | 616 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 969.00 | | 180 813.00 | 612 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 486.00 | 80 770.00 | | 258 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 796.00 | 80 770.00 | | 255 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 760.00 | 2 535.00 | | 5 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 760.00 | 2 535.00 | | 5 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 760.00 | 2 535.00 | | 5 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 134 397.00 | 2 134 397.00 | | 2 134 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UX Autres créances clients | 1 648 837.00 | 1 648 837.00 | | 1 648 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VB T. V. A. | 40 515.00 | 40 515.00 | | 40 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 538.00 | 359 538.00 | | 359 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 975.00 | 82 509.00 | 79 466.00 | 161 975.00 |
VI Groupe et associés | 110 778.00 | 110 778.00 | | 110 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 205.00 | | | 124 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 291.00 | | | 54 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 818.00 | 47 818.00 | | 47 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 633.00 | 34 633.00 | | 34 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 018.00 | 30 013.00 | | 30 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 825.00 | 1 788 825.00 | | 1 788 825.00 |
VW T.V.A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 873 891.00 | 2 794 425.00 | 79 466.00 | 2 873 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 281.00 | 80 279.00 | | 96 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 556.00 | 109 153.00 | | 27 556.00 |
ST Autres comptes | 720 944.00 | 734 939.00 | | 720 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 859.00 | 75 843.00 | | 174 859.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 180 160.00 | 193 503.00 | | 180 160.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 361 563.00 | 487 704.00 | | 361 563.00 |
YT Sous‐traitance | 62 129.00 | 42 979.00 | | 62 129.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 206 785.00 | 209 651.00 | | 206 785.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 883.00 | 63 529.00 | | 25 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 860.00 | 14 371.00 | | 16 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 141.00 | 94 650.00 | | 113 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 834.00 | 564 402.00 | | 549 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 767 525.00 | 726 750.00 | | 767 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 218 155.00 | 1 236 094.00 | | 1 218 155.00 |