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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 608.00 | 4 578.00 | 1 030.00 | 5 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 608.00 | 4 578.00 | 1 030.00 | 5 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BZ Autres créances | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CF Disponibilités | 60 367.00 | | 60 367.00 | 60 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 108.00 | | 68 108.00 | 68 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 716.00 | 4 578.00 | 69 138.00 | 73 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 438.00 | 27 607.00 | | 29 438.00 |
DH Report à nouveau | | -416.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 793.00 | 1 832.00 | | -3 793.00 |
DL TOTAL (I) | 36 646.00 | 40 438.00 | | 36 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 646.00 | 6 254.00 | | 12 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 177.00 | 4 238.00 | | 7 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 089.00 | 11 679.00 | | 12 089.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 492.00 | 22 211.00 | | 32 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 138.00 | 62 650.00 | | 69 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 492.00 | 22 211.00 | | 32 492.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 646.00 | | | 12 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 422.00 | 816.00 | 69 238.00 | 68 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 422.00 | 816.00 | 69 238.00 | 68 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 313.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351.00 | | | 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351.00 | 313.00 | | 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 649.00 | -313.00 | | 14 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 379.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 148.00 | 107 860.00 | | 90 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 941.00 | 106 028.00 | | 93 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 793.00 | 1 832.00 | | -3 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 931.00 | 14 918.00 | | 22 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 448.00 | | 362.00 | 6 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 202.00 | 5 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362.00 | 5 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 608.00 | | 362.00 | 5 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 848.00 | 741.00 | 11.00 | 3 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 848.00 | 741.00 | 11.00 | 3 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VP Divers | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VW T.V.A. | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 492.00 | 32 492.00 | | 32 492.00 |