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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 087.00 | 23 387.00 | 700.00 | 24 087.00 |
AP Constructions | 9 935.00 | 3 556.00 | 6 379.00 | 9 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 984.00 | 77 673.00 | 55 311.00 | 132 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 429.00 | 149 584.00 | 159 845.00 | 309 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 356.00 | 254 201.00 | 226 154.00 | 480 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BZ Autres créances | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
CF Disponibilités | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 729.00 | 254 201.00 | 237 528.00 | 491 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 956.00 | | | 956.00 |
DH Report à nouveau | -516 587.00 | -528 620.00 | | -516 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 809.00 | 12 989.00 | | 4 809.00 |
DL TOTAL (I) | -500 820.00 | -505 631.00 | | -500 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 512.00 | 778 012.00 | | 737 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115.00 | 351.00 | | 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720.00 | 689.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 348.00 | 779 052.00 | | 738 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 528.00 | 273 421.00 | | 237 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 348.00 | | | 738 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 945.00 | | 44 945.00 | 44 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 945.00 | | 44 945.00 | 44 945.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 307.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 167.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 018.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 947.00 | 47 646.00 | | 44 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 137.00 | 34 656.00 | | 40 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 809.00 | 12 989.00 | | 4 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 356.00 | | | 480 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 349.00 | | | 452 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 894.00 | 36 307.00 | | 217 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 507.00 | 36 307.00 | | 194 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
UX Autres créances clients | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VI Groupe et associés | 737 512.00 | 737 512.00 | | 737 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 084.00 | 10 164.00 | 3 919.00 | 14 084.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 348.00 | 738 348.00 | | 738 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160.00 | | | 160.00 |
ST Autres comptes | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64.00 | | | 64.00 |
YW Taxe professionnelle | 823.00 | | | 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 869.00 | | | 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 960.00 | | | 2 960.00 |