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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 161 043.00 | 511 270.00 | 10 649 773.00 | 11 161 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BZ Autres créances | 304 209.00 | | 304 209.00 | 304 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
CF Disponibilités | 360 757.00 | | 360 757.00 | 360 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 229.00 | | 701 229.00 | 701 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 862 272.00 | 511 270.00 | 11 351 002.00 | 11 862 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
CU Autres participations | 11 111 073.00 | 506 000.00 | 10 605 073.00 | 11 111 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 041 888.00 | 1 041 888.00 | | 1 041 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 961 759.00 | 961 759.00 | | 961 759.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 150 318.00 | | | 8 150 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 045.00 | 36 270.00 | | 37 045.00 |
DG Autres réserves | 38 704.00 | 34 412.00 | | 38 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 849.00 | 15 485.00 | | 373 849.00 |
DL TOTAL (I) | 10 603 563.00 | 2 089 814.00 | | 10 603 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 252.00 | 201 696.00 | | 523 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 132.00 | 393 495.00 | | 180 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226.00 | 4 349.00 | | 2 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 229.00 | 17 131.00 | | 20 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 840.00 | 616 670.00 | | 725 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 351 002.00 | 2 728 084.00 | | 11 351 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 365.00 | 466 783.00 | | 274 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 128.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 918.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 229.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 669 011.00 | 16 511.00 | | 669 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673 386.00 | 16 511.00 | | 673 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 089.00 | 4 800.00 | | 216 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 307.00 | 4 800.00 | | 219 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454 078.00 | 11 711.00 | | 454 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 584.00 | 4 068.00 | | 18 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 464.00 | 281 901.00 | | 754 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 615.00 | 266 416.00 | | 380 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 849.00 | 15 485.00 | | 373 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 031 726.00 | 8 150 318.00 | 249 285.00 | 3 031 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 286.00 | 11 155 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 286.00 | 11 161 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 026 456.00 | 8 150 318.00 | 249 285.00 | 3 026 456.00 |