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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 598.00 | 13 870.00 | 27 729.00 | 41 598.00 |
AN Terrains | 109 510.00 | | 109 510.00 | 109 510.00 |
AP Constructions | 985 590.00 | 99 577.00 | 886 013.00 | 985 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 320.00 | 20 834.00 | 3 486.00 | 24 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 677.00 | 48 611.00 | 62 066.00 | 110 677.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 030.00 | 187 892.00 | 1 710 138.00 | 1 898 030.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 705.00 | | 39 705.00 | 39 705.00 |
BZ Autres créances | 3 146 961.00 | | 3 146 961.00 | 3 146 961.00 |
CF Disponibilités | 1 654 249.00 | | 1 654 249.00 | 1 654 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 904 556.00 | | 4 904 556.00 | 4 904 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 802 586.00 | 187 892.00 | 6 614 694.00 | 6 802 586.00 |
CU Autres participations | 421 334.00 | | 421 334.00 | 421 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 376 000.00 | 376 000.00 | | 376 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 147.00 | -335 084.00 | | -241 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 899.00 | 93 937.00 | | 569 899.00 |
DL TOTAL (I) | 789 751.00 | 219 853.00 | | 789 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 105 226.00 | 2 403 073.00 | | 4 105 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 073.00 | 2 142 579.00 | | 1 250 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 701.00 | 19 250.00 | | 17 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 073.00 | 39 013.00 | | 31 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EA Autres dettes | 20 811.00 | 626.00 | | 20 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58.00 | | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 824 943.00 | 4 609 021.00 | | 5 824 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 614 694.00 | 4 828 873.00 | | 6 614 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 824 943.00 | 2 857 222.00 | | 1 824 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 226.00 | 439 942.00 | | 105 226.00 |