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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 728.00 | 154.00 | 574.00 | 728.00 |
040 Immobilisations financières | 2 104 707.00 | | 2 104 707.00 | 2 104 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 107 752.00 | 2 471.00 | 2 105 281.00 | 2 107 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 828.00 | | 35 828.00 | 35 828.00 |
072 Créances – Autres | 850 870.00 | | 850 870.00 | 850 870.00 |
084 Disponibilités | 110 213.00 | | 110 213.00 | 110 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 996 911.00 | | 996 911.00 | 996 911.00 |
110 Total général Actif | 3 104 663.00 | 2 471.00 | 3 102 192.00 | 3 104 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 780 365.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 491 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 259 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 954 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 799 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 810 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 842 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 102 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 928 003.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 844 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 604.00 | | | 50 604.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 605.00 | | | 50 605.00 |
242 Autres charges externes. | 74 377.00 | | | 74 377.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 229.00 | | | 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 91.00 | | | 91.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 937.00 | | | 20 937.00 |
252 Charges sociales | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 617.00 | | | 617.00 |
262 Autres charges | 174.00 | | | 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 127.00 | | | 104 127.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 523.00 | | | -53 523.00 |
280 Produits financiers | 558 745.00 | | | 558 745.00 |
294 Charges financières | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 491 564.00 | | | 491 564.00 |