| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 158.00 | 1 816.00 | 342.00 | 2 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 430.00 | 18 085.00 | 7 345.00 | 25 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 588.00 | 19 901.00 | 7 687.00 | 27 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
BZ Autres créances | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
CF Disponibilités | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 272.00 | | 51 272.00 | 51 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 860.00 | 19 901.00 | 66 959.00 | 86 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 583.00 | | | 583.00 |
DH Report à nouveau | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 419.00 | | | -21 419.00 |
DL TOTAL (I) | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955.00 | | | 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 735.00 | | | 52 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 408.00 | | | 60 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 959.00 | | | 66 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 117.00 | | | 57 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 129.00 | | 233 129.00 | 233 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 129.00 | | 233 129.00 | 233 129.00 |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 956.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541.00 | | | 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | | | 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 068.00 | | | 42 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 739.00 | | | 43 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 198.00 | | | -43 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 352.00 | | | 234 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 771.00 | | | 255 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 419.00 | | | -21 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 757.00 | | 429.00 | 32 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 598.00 | 27 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 598.00 | 27 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 757.00 | | 429.00 | 32 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 828.00 | 5 956.00 | 3 883.00 | 17 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 828.00 | 5 956.00 | 3 883.00 | 17 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 977.00 | 42 977.00 | | 42 977.00 |
UX Autres créances clients | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
VB T. V. A. | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
VI Groupe et associés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 664.00 | 50 664.00 | | 50 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 408.00 | 57 117.00 | 3 291.00 | 60 408.00 |