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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 511.00 | 6 569.00 | 3 943.00 | 10 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 781.00 | 6 569.00 | 160 213.00 | 166 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 763.00 | 22 521.00 | 99 242.00 | 121 763.00 |
BZ Autres créances | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
CF Disponibilités | 99 660.00 | | 99 660.00 | 99 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 446.00 | 22 521.00 | 213 925.00 | 236 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 229.00 | 29 090.00 | 374 139.00 | 403 229.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 6 666.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 82 878.00 | 72 649.00 | | 82 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 894.00 | 19 563.00 | | 15 894.00 |
DL TOTAL (I) | 186 772.00 | 178 878.00 | | 186 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 930.00 | 26 910.00 | | 12 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 286.00 | 26 259.00 | | 19 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 201.00 | 8 237.00 | | 16 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 450.00 | 121 880.00 | | 138 450.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 200.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 368.00 | 183 486.00 | | 187 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 139.00 | 362 364.00 | | 374 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 869.00 | 9 901.00 | 10 249.00 | 22 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 869.00 | 9 901.00 | 10 249.00 | 22 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 869.00 | 9 901.00 | 10 249.00 | 22 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 788.00 | 136 788.00 | | 136 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 368.00 | 187 368.00 | | 187 368.00 |