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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 530.00 | 39 766.00 | 764.00 | 40 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 570.00 | 40 216.00 | 1 354.00 | 41 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 739.00 | 91 354.00 | 1 272 386.00 | 1 363 739.00 |
BZ Autres créances | 254 935.00 | | 254 935.00 | 254 935.00 |
CF Disponibilités | 123 795.00 | | 123 795.00 | 123 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 745 589.00 | 91 354.00 | 1 654 235.00 | 1 745 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 159.00 | 131 569.00 | 1 655 589.00 | 1 787 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 719.00 | | | 74 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 194.00 | | | 9 194.00 |
DH Report à nouveau | -34 041.00 | | | -34 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 142.00 | | | -193 142.00 |
DL TOTAL (I) | -57 989.00 | | | -57 989.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 787.00 | | | 69 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 092.00 | | | 1 040 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 526.00 | | | 321 526.00 |
EA Autres dettes | 270 858.00 | | | 270 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 578.00 | | | 1 704 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 589.00 | | | 1 655 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 791.00 | | | 1 647 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 570.00 | | | 41 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 530.00 | | | 40 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 537.00 | 1 679.00 | | 38 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 087.00 | 1 679.00 | | 38 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 513.00 | 61 841.00 | | 29 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 513.00 | 61 841.00 | | 29 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 513.00 | 70 841.00 | | 29 513.00 |