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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 703 429.00 | 4 703 429.00 | | 4 703 429.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 331.00 | 4 500.00 | 12 831.00 | 17 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 208.00 | 1 245.00 | 4 963.00 | 6 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 726 968.00 | 4 709 174.00 | 17 794.00 | 4 726 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 525 615.00 | | 525 615.00 | 525 615.00 |
CF Disponibilités | 19 328.00 | | 19 328.00 | 19 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 248.00 | | 549 248.00 | 549 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 276 215.00 | 4 709 174.00 | 567 042.00 | 5 276 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 120 815.00 | -193 060.00 | | 120 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 197.00 | 313 875.00 | | -326 197.00 |
DL TOTAL (I) | -197 132.00 | 129 065.00 | | -197 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 874.00 | 390 755.00 | | 320 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 574.00 | 179 824.00 | | 44 574.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 78 986.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 397 525.00 | 1 544 250.00 | | 397 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 762 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 764 174.00 | 2 956 433.00 | | 764 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 042.00 | 3 085 498.00 | | 567 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 654 900.00 | 35 000.00 | 1 689 900.00 | 1 654 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 900.00 | 35 000.00 | 1 689 900.00 | 1 654 900.00 |
FN Production immobilisée | | | 279 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 648 405.00 | |
GE Autres charges | | | 22 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 177 258.00 | | | 177 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 258.00 | | | 177 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 258.00 | | | -117 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 008.00 | -270 438.00 | | -13 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 762.00 | 1 626 728.00 | | 2 029 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 959.00 | 1 312 853.00 | | 2 355 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 197.00 | 313 875.00 | | -326 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 856 802.00 | | 286 064.00 | 4 856 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 640.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 640.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 000.00 | 207 898.00 | 4 726 968.00 | 208 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 000.00 | 177 258.00 | 4 720 760.00 | 208 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 826 162.00 | 4 826 162.00 | 279 856.00 | 4 826 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 640.00 | | | 30 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 060 769.00 | 1 648 405.00 | | 3 060 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060 769.00 | 1 647 160.00 | | 3 060 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 874.00 | 320 874.00 | | 320 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 319.00 | 11 319.00 | | 11 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 278.00 | 16 276.00 | | 16 278.00 |
VB T. V. A. | 73 188.00 | 73 188.00 | | 73 188.00 |
VC Groupe et associés | 418 513.00 | 418 513.00 | | 418 513.00 |
VI Groupe et associés | 397 525.00 | 397 525.00 | | 397 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 615.00 | 525 615.00 | | 525 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 174.00 | 764 174.00 | | 764 174.00 |