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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 128.00 | 50 849.00 | 6 279.00 | 57 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 005.00 | 65 237.00 | 40 768.00 | 106 005.00 |
BF Prêts | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 028.00 | 116 432.00 | 97 597.00 | 214 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 015.00 | 521.00 | 251 494.00 | 252 015.00 |
BZ Autres créances | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
CF Disponibilités | 350 250.00 | | 350 250.00 | 350 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 784.00 | | 11 784.00 | 11 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 090.00 | 521.00 | 626 568.00 | 627 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 118.00 | 116 953.00 | 724 165.00 | 841 118.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 336 586.00 | 284 823.00 | | 336 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 931.00 | 51 763.00 | | 37 931.00 |
DL TOTAL (I) | 505 723.00 | 467 792.00 | | 505 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011.00 | 126 001.00 | | 1 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 570.00 | 29 586.00 | | 40 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 554.00 | 234 145.00 | | 154 554.00 |
EA Autres dettes | 22 231.00 | 8 936.00 | | 22 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 442.00 | 398 743.00 | | 218 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 165.00 | 866 536.00 | | 724 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 965 816.00 | 2 410.00 | 968 226.00 | 965 816.00 |
FD Production vendue biens | 186 064.00 | | 186 064.00 | 186 064.00 |
FG Production vendue services | 699 952.00 | | 699 952.00 | 699 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 831.00 | 2 410.00 | 1 854 241.00 | 1 851 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 856 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 248.00 | |
GE Autres charges | | | 5 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 535.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 512.00 | 2 500.00 | | 3 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 587.00 | 3 035.00 | | 3 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 4 960.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 4 960.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 272.00 | -1 925.00 | | 3 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 736.00 | 13 271.00 | | 7 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 119.00 | 1 732 511.00 | | 1 860 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 188.00 | 1 680 748.00 | | 1 822 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 931.00 | 51 763.00 | | 37 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 472.00 | 5 921.00 | | 5 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 619.00 | | 25 360.00 | 195 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 10 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 950.00 | 214 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 450.00 | 163 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 345.00 | | | 40 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 224.00 | | 25 360.00 | 140 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 050.00 | | | 15 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 633.00 | 18 248.00 | 2 450.00 | 100 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 288.00 | 18 248.00 | 2 450.00 | 100 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 860.00 | | 339.00 | 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 860.00 | | 339.00 | 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860.00 | | 339.00 | 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 265.00 | 83 265.00 | | 83 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 328.00 | 38 328.00 | | 38 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
UP Prêts | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 251 389.00 | 251 389.00 | | 251 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VB T. V. A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 418.00 | 274 918.00 | 10 500.00 | 285 418.00 |
VW T.V.A. | 25 012.00 | 25 012.00 | | 25 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 442.00 | 218 442.00 | | 218 442.00 |