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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 715.00 | | 1 021 715.00 | 1 021 715.00 |
BZ Autres créances | 274 260.00 | | 274 260.00 | 274 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 585.00 | | 245 585.00 | 245 585.00 |
CF Disponibilités | 129 251.00 | | 129 251.00 | 129 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 096.00 | | 649 096.00 | 649 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 811.00 | | 1 670 811.00 | 1 670 811.00 |
CU Autres participations | 1 021 700.00 | | 1 021 700.00 | 1 021 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 1 000 837.00 | 866 809.00 | | 1 000 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 542.00 | 176 528.00 | | 131 542.00 |
DK Provisions réglementées | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 380.00 | 1 530 338.00 | | 1 619 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 075.00 | 49 218.00 | | 46 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 612.00 | 40 164.00 | | 4 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 720.00 | | 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 415.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 431.00 | 106 716.00 | | 51 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 811.00 | 1 637 054.00 | | 1 670 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 526.00 | 60 642.00 | | 8 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 591.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -548.00 | 3 478.00 | | -548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 024.00 | 183 443.00 | | 134 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482.00 | 6 915.00 | | 2 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 542.00 | 176 528.00 | | 131 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 715.00 | | 95 000.00 | 926 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 715.00 | | 95 000.00 | 926 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 501.00 | | | 19 501.00 |