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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 377.00 | 43 377.00 | | 43 377.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 311.00 | 7 548.00 | 763.00 | 8 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 5 747.00 | -5 747.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 031.00 | 52 929.00 | 55 102.00 | 108 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 519.00 | 109 601.00 | 692 918.00 | 802 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 982.00 | | 516 982.00 | 516 982.00 |
BZ Autres créances | 40 715.00 | | 40 715.00 | 40 715.00 |
CF Disponibilités | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 620.00 | | 569 620.00 | 569 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 139.00 | 109 601.00 | 1 262 538.00 | 1 372 139.00 |
CU Autres participations | 642 800.00 | | 642 800.00 | 642 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
DH Report à nouveau | 219 619.00 | | | 219 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
DL TOTAL (I) | 519 684.00 | | | 519 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 893.00 | | | 69 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 814.00 | | | 437 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 916.00 | | | 112 916.00 |
EA Autres dettes | 101 170.00 | | | 101 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 853.00 | | | 742 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 538.00 | | | 1 262 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 850.00 | | | 714 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 429.00 | | 612 429.00 | 612 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 429.00 | | 612 429.00 | 612 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 331.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 135 454.00 | | | 135 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -366.00 | | | -366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 930.00 | | | 614 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 423.00 | | | 606 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 880.00 | | 2 639.00 | 799 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 392.00 | | 2 639.00 | 105 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 800.00 | | | 642 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 465.00 | 20 136.00 | | 89 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 758.00 | 4 619.00 | | 38 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 490.00 | 1 805.00 | | 11 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 217.00 | 13 712.00 | | 39 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 805.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 805.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 805.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 170.00 | 101 170.00 | | 101 170.00 |
UX Autres créances clients | 516 982.00 | | | 516 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | | | 546.00 |
VB T. V. A. | 13 864.00 | | | 13 864.00 |
VC Groupe et associés | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 893.00 | 41 890.00 | 28 003.00 | 69 893.00 |
VI Groupe et associés | 437 814.00 | 437 814.00 | | 437 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 690.00 | | | 42 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 853.00 | 563 853.00 | | 563 853.00 |
VW T.V.A. | 95 284.00 | 95 284.00 | | 95 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 853.00 | 714 850.00 | 28 003.00 | 742 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
ST Autres comptes | 152 314.00 | | | 152 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 690.00 | | | 73 690.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 113.00 | | | 114 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 785.00 | | | 27 785.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 770.00 | | | 229 770.00 |