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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 108.00 | 14 546.00 | 64 561.00 | 79 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 667.00 | 16 435.00 | 191 231.00 | 207 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 926.00 | | 27 926.00 | 27 926.00 |
BZ Autres créances | 422 392.00 | | 422 392.00 | 422 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502 000.00 | | 502 000.00 | 502 000.00 |
CF Disponibilités | 227 687.00 | | 227 687.00 | 227 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 944.00 | | 1 180 944.00 | 1 180 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 611.00 | 16 435.00 | 1 372 175.00 | 1 388 611.00 |
CU Autres participations | 126 670.00 | | 126 670.00 | 126 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 629 117.00 | | | 629 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 489.00 | | | 156 489.00 |
DL TOTAL (I) | 793 857.00 | | | 793 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 465.00 | | | 279 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 380.00 | | | 147 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 788.00 | | | 38 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 734.00 | | | 111 734.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 318.00 | | | 578 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 175.00 | | | 1 372 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 318.00 | | | 578 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 465.00 | | | 279 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 549 965.00 | | 549 965.00 | 549 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 965.00 | | 549 965.00 | 549 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 672.00 | | | 681 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 182.00 | | | 525 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 489.00 | | | 156 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 267.00 | | 1 400.00 | 206 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 108.00 | | | 79 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 270.00 | | 1 400.00 | 125 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 917.00 | 22 500.00 | | 24 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 028.00 | 22 500.00 | | 23 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 27 926.00 | 27 926.00 | | 27 926.00 |
VB T. V. A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VC Groupe et associés | 416 390.00 | 416 390.00 | | 416 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 465.00 | 279 465.00 | | 279 465.00 |
VI Groupe et associés | 116 760.00 | 116 760.00 | | 116 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 089.00 | 448 089.00 | | 448 089.00 |
VW T.V.A. | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 516.00 | 535 516.00 | | 535 516.00 |