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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 241 127 804.00 | | 241 127 804.00 | 241 127 804.00 |
BZ Autres créances | 52 269 598.00 | | 52 269 598.00 | 52 269 598.00 |
CF Disponibilités | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 270 146.00 | | 52 270 146.00 | 52 270 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 397 950.00 | | 293 397 950.00 | 293 397 950.00 |
CU Autres participations | 241 127 804.00 | | 241 127 804.00 | 241 127 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 840 000.00 | 40 840 000.00 | | 40 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 084 000.00 | 4 084 000.00 | | 4 084 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 755.00 | 12 646.00 | | 6 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 333 749.00 | 17 514 469.00 | | 2 333 749.00 |
DL TOTAL (I) | 47 264 504.00 | 62 451 115.00 | | 47 264 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 915 987.00 | 212 915 987.00 | | 212 915 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 560.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 211 900.00 | | | 33 211 900.00 |
EA Autres dettes | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 133 446.00 | 212 921 547.00 | | 246 133 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 397 950.00 | 275 372 662.00 | | 293 397 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 401 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 405 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 065 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 065 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 340 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 333 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 405 490.00 | 24 507 143.00 | | 9 405 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 071 741.00 | 6 992 674.00 | | 7 071 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 333 749.00 | 17 514 469.00 | | 2 333 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 915 987.00 | 212 915 987.00 | | 212 915 987.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 211 900.00 | 33 211 900.00 | | 33 211 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 269 598.00 | 52 269 598.00 | | 52 269 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 269 598.00 | 52 269 598.00 | | 52 269 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 133 446.00 | 246 133 446.00 | | 246 133 446.00 |