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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 269.00 | | 20 269.00 | 20 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 158.00 | | 271 158.00 | 271 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 580.00 | | 14 580.00 | 14 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 912.00 | | 118 912.00 | 118 912.00 |
BZ Autres créances | 16 298.00 | | 16 298.00 | 16 298.00 |
CF Disponibilités | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 644.00 | | 166 644.00 | 166 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 801.00 | | 437 801.00 | 437 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 145.00 | 35 222.00 | | 36 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 567.00 | 923.00 | | 5 567.00 |
DL TOTAL (I) | 58 212.00 | 52 645.00 | | 58 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 805.00 | 59 248.00 | | 16 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 878.00 | 46 233.00 | | 33 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 659.00 | 51 590.00 | | 73 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 249.00 | 189 405.00 | | 255 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 590.00 | 346 476.00 | | 379 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 801.00 | 399 121.00 | | 437 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 606.00 | | 167.00 | 327 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 197.00 | | | 246 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 140.00 | | 167.00 | 61 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 133.00 | 8 481.00 | | 48 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469.00 | 399.00 | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 664.00 | 8 082.00 | | 47 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 659.00 | 73 659.00 | | 73 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 250.00 | 189 250.00 | | 189 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
UX Autres créances clients | 118 912.00 | | | 118 912.00 |
VB T. V. A. | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 444.00 | 10 445.00 | | 10 444.00 |
VI Groupe et associés | 33 878.00 | | 33 878.00 | 33 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 484.00 | 138 215.00 | 20 269.00 | 158 484.00 |
VW T.V.A. | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 590.00 | 345 713.00 | 33 878.00 | 379 590.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |