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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 060.00 | 9 860.00 | 200.00 | 10 060.00 |
060 Stock marchandises | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
072 Créances – Autres | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
084 Disponibilités | 36 228.00 | | 36 228.00 | 36 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 523.00 | | 45 523.00 | 45 523.00 |
110 Total général Actif | 55 583.00 | 9 860.00 | 45 723.00 | 55 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 85 363.00 | | | 85 363.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 938.00 | 120 840.00 | | 122 938.00 |
230 Autres produits | | 3 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 938.00 | 123 840.00 | | 122 938.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 187.00 | 88.00 | | 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -47.00 | | | -47.00 |
242 Autres charges externes. | 20 614.00 | 26 474.00 | | 20 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 676.00 | 2 670.00 | | 9 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 007.00 | 64 421.00 | | 71 007.00 |
252 Charges sociales | 21 497.00 | 27 253.00 | | 21 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 148.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 122 934.00 | 121 054.00 | | 122 934.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4.00 | 2 787.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4.00 | 2 787.00 | | 4.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 031.00 | | | 3 031.00 |