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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 693.00 | 71 389.00 | 15 304.00 | 86 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 693.00 | 71 389.00 | 15 304.00 | 86 693.00 |
060 Stock marchandises | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
072 Créances – Autres | 61 817.00 | | 61 817.00 | 61 817.00 |
084 Disponibilités | 120 896.00 | | 120 896.00 | 120 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 426.00 | | 191 426.00 | 191 426.00 |
110 Total général Actif | 278 119.00 | 71 389.00 | 206 730.00 | 278 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 666.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 488 778.00 | 525 026.00 | | 488 778.00 |
230 Autres produits | 4 380.00 | 1 412.00 | | 4 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 157.00 | 526 438.00 | | 493 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 379 211.00 | 384 403.00 | | 379 211.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -3 688.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 814.00 | 3 221.00 | | 2 814.00 |
242 Autres charges externes. | 31 046.00 | 45 482.00 | | 31 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 235.00 | 5 641.00 | | 5 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 063.00 | 66 359.00 | | 64 063.00 |
252 Charges sociales | 5 206.00 | 11 415.00 | | 5 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
262 Autres charges | | -4 049.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 503 882.00 | 525 092.00 | | 503 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 725.00 | 1 346.00 | | -10 725.00 |
280 Produits financiers | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 090.00 | 1 346.00 | | -4 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 693.00 | | | 86 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 124.00 | | | 24 124.00 |