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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 134.00 | 52 922.00 | 42 213.00 | 95 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 188.00 | 52 922.00 | 2 731 266.00 | 2 784 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 297.00 | | 101 297.00 | 101 297.00 |
BZ Autres créances | 427 262.00 | | 427 262.00 | 427 262.00 |
CF Disponibilités | 346 028.00 | | 346 028.00 | 346 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 635.00 | | 874 635.00 | 874 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 823.00 | 52 922.00 | 3 605 901.00 | 3 658 823.00 |
CU Autres participations | 2 689 054.00 | | 2 689 054.00 | 2 689 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 65 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 1 237 989.00 | 963 170.00 | | 1 237 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 619.00 | 363 819.00 | | 386 619.00 |
DL TOTAL (I) | 3 408 607.00 | 3 091 989.00 | | 3 408 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 411.00 | 141 056.00 | | 9 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 183.00 | 120 163.00 | | 149 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 925.00 | 9 125.00 | | 7 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 775.00 | 29 040.00 | | 30 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 294.00 | 299 384.00 | | 197 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 901.00 | 3 391 372.00 | | 3 605 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 294.00 | 290 009.00 | | 197 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 414.00 | | 359 414.00 | 359 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 414.00 | | 359 414.00 | 359 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 504.00 | 5 962.00 | | 2 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 540.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 540.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -540.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 256.00 | 71 980.00 | | 75 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 039.00 | 543 551.00 | | 557 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 421.00 | 179 732.00 | | 170 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 619.00 | 363 819.00 | | 386 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 783 552.00 | | 636.00 | 2 783 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 689 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 784 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 498.00 | | 636.00 | 94 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 689 054.00 | | | 2 689 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 707.00 | 19 215.00 | | 33 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 707.00 | 19 215.00 | | 33 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
UX Autres créances clients | 101 297.00 | 101 297.00 | | 101 297.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VC Groupe et associés | 423 439.00 | 423 439.00 | | 423 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
VI Groupe et associés | 149 183.00 | 149 183.00 | | 149 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 399.00 | | | 131 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 607.00 | 528 607.00 | | 528 607.00 |
VW T.V.A. | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 294.00 | 197 294.00 | | 197 294.00 |