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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 900.00 | 900.00 | 10 000.00 | 10 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 301.00 | 1 399.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 918.00 | 38 878.00 | 41 040.00 | 79 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 072.00 | 40 079.00 | 66 992.00 | 107 072.00 |
BT Marchandises | 35 632.00 | 564.00 | 35 068.00 | 35 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928.00 | 513.00 | 1 415.00 | 1 928.00 |
BZ Autres créances | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 358 513.00 | | 358 513.00 | 358 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 968.00 | 1 077.00 | 416 890.00 | 417 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 040.00 | 41 157.00 | 483 883.00 | 525 040.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 451.00 | 157 399.00 | | 212 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 505.00 | 81 052.00 | | 115 505.00 |
DL TOTAL (I) | 338 956.00 | 249 451.00 | | 338 956.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 085.00 | 32.00 | | 13 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 886.00 | 8 237.00 | | 2 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 181.00 | 49 250.00 | | 53 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 160.00 | 78 358.00 | | 75 160.00 |
EA Autres dettes | 616.00 | 42.00 | | 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 927.00 | 135 919.00 | | 144 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 883.00 | 385 370.00 | | 483 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 135 919.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 057.00 | | 7 014.00 | 100 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 748.00 | | 6 870.00 | 74 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 410.00 | | 144.00 | 14 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 669.00 | 10 411.00 | | 29 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 769.00 | 10 411.00 | | 28 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 181.00 | 53 181.00 | | 53 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 508.00 | 41 508.00 | | 41 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
UX Autres créances clients | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VB T. V. A. | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 085.00 | 6 030.00 | 7 055.00 | 13 085.00 |
VI Groupe et associés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 089.00 | 13 135.00 | 3 954.00 | 17 089.00 |
VW T.V.A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 927.00 | 137 872.00 | 7 055.00 | 144 927.00 |