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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
AP Constructions | 27 222.00 | 1 052.00 | 26 169.00 | 27 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 013.00 | 8 906.00 | 21 107.00 | 30 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 616.00 | 4 564.00 | 10 052.00 | 14 616.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 230.00 | 17 301.00 | 59 928.00 | 77 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 850.00 | 7 313.00 | 23 536.00 | 30 850.00 |
BZ Autres créances | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 120.00 | | 20 120.00 | 20 120.00 |
CF Disponibilités | 25 551.00 | | 25 551.00 | 25 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 933.00 | 7 313.00 | 72 619.00 | 79 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 163.00 | 24 615.00 | 132 548.00 | 157 163.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 60 449.00 | 67 407.00 | | 60 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 814.00 | 5 120.00 | | 11 814.00 |
DL TOTAL (I) | 74 714.00 | 74 977.00 | | 74 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 154.00 | 30 262.00 | | 30 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 853.00 | 209.00 | | 2 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 186.00 | 5 358.00 | | 5 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 639.00 | 8 220.00 | | 19 639.00 |
EA Autres dettes | | 10 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 834.00 | 54 181.00 | | 57 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 548.00 | 129 158.00 | | 132 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 090.00 | 13 788.00 | | 32 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 87.00 | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 063.00 | | 50 856.00 | 40 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 689.00 | 77 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 689.00 | 71 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 685.00 | | 50 856.00 | 34 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 609.00 | 8 492.00 | 2 800.00 | 11 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 831.00 | 8 492.00 | 2 800.00 | 8 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 090.00 | 22 090.00 | | 22 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VB T. V. A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 155.00 | 4 411.00 | 25 744.00 | 30 155.00 |
VI Groupe et associés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 162.00 | 36 162.00 | | 36 162.00 |
VW T.V.A. | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 835.00 | 32 091.00 | 25 744.00 | 57 835.00 |