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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 524.00 | 975.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 51 350.00 | | 51 350.00 | 51 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 553.00 | 8 628.00 | 8 924.00 | 17 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 489.00 | 146 765.00 | 20 724.00 | 167 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 906.00 | 581 718.00 | 190 187.00 | 771 906.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 341 966.00 | | 341 966.00 | 341 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 762.00 | 738 636.00 | 616 528.00 | 1 351 762.00 |
BT Marchandises | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BZ Autres créances | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CF Disponibilités | 133 321.00 | | 133 321.00 | 133 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 053.00 | | 186 053.00 | 186 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 816.00 | 738 636.00 | 802 582.00 | 1 537 816.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 325 266.00 | | | 325 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 527.00 | | | 66 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
DL TOTAL (I) | 409 272.00 | | | 409 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 553.00 | | | 299 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 045.00 | | | 43 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 521.00 | | | 42 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 310.00 | | | 393 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 582.00 | | | 802 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 756.00 | | | 93 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 126.00 | | 221 637.00 | 1 130 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 403.00 | | | 71 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 468.00 | | 143 928.00 | 795 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 255.00 | | 77 709.00 | 263 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 066.00 | 51 571.00 | | 687 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 070.00 | 2 082.00 | | 8 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 996.00 | 49 488.00 | | 678 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 046.00 | 43 046.00 | | 43 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 521.00 | 42 521.00 | | 42 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 341 967.00 | | 341 967.00 | 341 967.00 |
UX Autres créances clients | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 553.00 | | | 299 553.00 |
VI Groupe et associés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -115 720.00 | | | -115 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 841.00 | 26 874.00 | 341 967.00 | 368 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 310.00 | 93 757.00 | | 393 310.00 |