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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 087.00 | 16 902.00 | 2 185.00 | 19 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 120.00 | 18 284.00 | 2 835.00 | 21 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 434.00 | 35 186.00 | 14 247.00 | 49 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 665.00 | | 28 665.00 | 28 665.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 270.00 | | 54 270.00 | 54 270.00 |
BZ Autres créances | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 985.00 | | 114 985.00 | 114 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 420.00 | 35 186.00 | 129 233.00 | 164 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -57 868.00 | 6 990.00 | | -57 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 177.00 | -64 859.00 | | 71 177.00 |
DL TOTAL (I) | 22 108.00 | -49 068.00 | | 22 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 094.00 | 11 501.00 | | 2 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 300.00 | 44 121.00 | | 13 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 871.00 | 45 912.00 | | 44 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 271.00 | 56 347.00 | | 16 271.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 1 248.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 125.00 | 159 130.00 | | 107 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 233.00 | 110 061.00 | | 129 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 125.00 | 159 130.00 | | 107 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 256.00 | | 7 765.00 | 53 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 587.00 | 49 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 587.00 | 40 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 030.00 | | 7 765.00 | 44 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 991.00 | 3 396.00 | 6 201.00 | 37 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 991.00 | 3 396.00 | 6 201.00 | 37 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 871.00 | 44 871.00 | | 44 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
UX Autres créances clients | 54 270.00 | 54 270.00 | | 54 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VB T. V. A. | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VI Groupe et associés | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 547.00 | 66 321.00 | 9 226.00 | 75 547.00 |
VW T.V.A. | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 125.00 | 107 125.00 | | 107 125.00 |