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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 615.00 | | 308 615.00 | 308 615.00 |
BZ Autres créances | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
CF Disponibilités | 23 539.00 | | 23 539.00 | 23 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 039.00 | | 86 039.00 | 86 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 655.00 | | 394 655.00 | 394 655.00 |
CU Autres participations | 306 600.00 | | 306 600.00 | 306 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 300.00 | 100.00 | | 16 300.00 |
DG Autres réserves | 6 061.00 | 38 920.00 | | 6 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 133.00 | -6 659.00 | | 37 133.00 |
DL TOTAL (I) | 222 494.00 | 195 361.00 | | 222 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 348.00 | 88 718.00 | | 74 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 912.00 | 61 912.00 | | 96 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 3 553.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 160.00 | 154 183.00 | | 172 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 655.00 | 349 544.00 | | 394 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 595.00 | 80 144.00 | | 112 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867.00 | 6 659.00 | | 2 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 133.00 | -6 659.00 | | 37 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 615.00 | | 2 000.00 | 306 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 615.00 | | | 306 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 348.00 | 14 783.00 | 59 565.00 | 74 348.00 |
VI Groupe et associés | 96 912.00 | 96 912.00 | | 96 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 160.00 | 112 595.00 | 59 565.00 | 172 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 327.00 | 4 993.00 | | 1 327.00 |
ST Autres comptes | 589.00 | 554.00 | | 589.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 917.00 | 5 547.00 | | 1 917.00 |