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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
AP Constructions | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 156.00 | 125 827.00 | 25 329.00 | 151 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 207.00 | 142 291.00 | 26 916.00 | 169 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 470.00 | 13 655.00 | 352 815.00 | 366 470.00 |
BZ Autres créances | 27 129.00 | | 27 129.00 | 27 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 462 850.00 | | 462 850.00 | 462 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 133.00 | | 46 133.00 | 46 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 787.00 | 13 655.00 | 909 132.00 | 922 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 994.00 | 155 946.00 | 936 048.00 | 1 091 994.00 |
CU Autres participations | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 164.00 | 145 722.00 | | 184 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 786.00 | 78 442.00 | | 130 786.00 |
DL TOTAL (I) | 321 050.00 | 230 264.00 | | 321 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 438.00 | 105 877.00 | | 76 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 463.00 | 187 001.00 | | 123 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 708.00 | 122 749.00 | | 93 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 472.00 | 270 848.00 | | 286 472.00 |
EA Autres dettes | 34 916.00 | 69 132.00 | | 34 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 997.00 | 755 608.00 | | 614 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 048.00 | 985 872.00 | | 936 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 053.00 | 679 176.00 | | 441 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 033.00 | 23 344.00 | 10 086.00 | 129 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 934.00 | 360.00 | 7 395.00 | 21 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 100.00 | 22 984.00 | 2 690.00 | 107 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 037.00 | 9 511.00 | 6 893.00 | 11 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 037.00 | 9 511.00 | 6 893.00 | 11 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 037.00 | 9 511.00 | 6 893.00 | 11 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 708.00 | 93 708.00 | | 93 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 472.00 | 286 472.00 | | 286 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 380.00 | 34 916.00 | 123 463.00 | 158 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 438.00 | 25 957.00 | 50 481.00 | 76 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 733.00 | 439 733.00 | | 439 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 733.00 | 439 733.00 | | 439 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 997.00 | 441 053.00 | 173 944.00 | 614 997.00 |