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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 315.00 | 9 739.00 | 7 576.00 | 17 315.00 |
040 Immobilisations financières | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 200.00 | 9 979.00 | 8 221.00 | 18 200.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 488.00 | | 36 488.00 | 36 488.00 |
072 Créances – Autres | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 343.00 | | 51 343.00 | 51 343.00 |
110 Total général Actif | 69 543.00 | 9 979.00 | 59 564.00 | 69 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 183.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 544.00 | 157 272.00 | | 124 544.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 6.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 562.00 | 157 278.00 | | 124 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 399.00 | -884.00 | | -1 399.00 |
242 Autres charges externes. | 78 432.00 | 78 686.00 | | 78 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | 1 665.00 | | 1 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 897.00 | 55 312.00 | | 37 897.00 |
252 Charges sociales | 1 934.00 | 7 570.00 | | 1 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 668.00 | 1 176.00 | | 2 668.00 |
262 Autres charges | 110.00 | 3.00 | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 865.00 | 143 528.00 | | 120 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 696.00 | 13 750.00 | | 3 696.00 |
290 Produits exceptionnels | 368.00 | 133.00 | | 368.00 |
294 Charges financières | 83.00 | | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 749.00 | 1 186.00 | | 749.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 173.00 | 12 698.00 | | 3 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 203.00 | | | 13 203.00 |