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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 646.00 | 53 219.00 | 45 427.00 | 98 646.00 |
040 Immobilisations financières | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 674.00 | 56 219.00 | 50 455.00 | 106 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
072 Créances – Autres | 1 147 236.00 | 180 000.00 | 967 236.00 | 1 147 236.00 |
084 Disponibilités | 530 854.00 | | 530 854.00 | 530 854.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 683 175.00 | 180 000.00 | 1 503 175.00 | 1 683 175.00 |
110 Total général Actif | 1 789 849.00 | 236 219.00 | 1 553 630.00 | 1 789 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 461 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 174.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 490 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 852 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 983 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 063 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 553 630.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 800.00 | 575 000.00 | | 12 800.00 |
222 Production stockée | | -402 633.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 285 426.00 | 60 368.00 | | 285 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 726.00 | 232 736.00 | | 302 726.00 |
242 Autres charges externes. | 37 341.00 | 43 858.00 | | 37 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 238.00 | 2 901.00 | | 3 238.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 013.00 | 5 260.00 | | 3 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 377.00 | 15 223.00 | | 17 377.00 |
256 Dotations aux provisions | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
262 Autres charges | 25 156.00 | 143 008.00 | | 25 156.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 125.00 | 210 250.00 | | 266 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 601.00 | 22 486.00 | | 36 601.00 |
280 Produits financiers | 10 224.00 | 12 057.00 | | 10 224.00 |
294 Charges financières | 1 226.00 | 1 364.00 | | 1 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 536.00 | 542.00 | | 7 536.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 802.00 | 11 349.00 | | 9 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 262.00 | 21 288.00 | | 28 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 559.00 | | | 86 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 180 000.00 | | | 180 000.00 |