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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 400 344.00 | 600 000.00 | 800 344.00 | 1 400 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 561.00 | | 1 243 561.00 | 1 243 561.00 |
BZ Autres créances | 43 167.00 | | 43 167.00 | 43 167.00 |
CF Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 687 303.00 | 600 000.00 | 2 087 303.00 | 2 687 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 303.00 | 600 000.00 | 2 087 303.00 | 2 687 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
DG Autres réserves | 288 529.00 | | | 288 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 279.00 | | | -311 279.00 |
DL TOTAL (I) | -15 820.00 | | | -15 820.00 |
DP Provisions pour risques | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327 693.00 | | | 1 327 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 452.00 | | | 237 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 913.00 | | | 262 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 123.00 | | | 1 828 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 303.00 | | | 2 087 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 828 123.00 | | | 1 828 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 600 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 600 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 275 000.00 | 600 000.00 | | 275 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 452.00 | 237 452.00 | | 237 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 560.00 | 1 243 560.00 | | 1 243 560.00 |
VB T. V. A. | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
VC Groupe et associés | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 1 327 693.00 | 1 327 693.00 | | 1 327 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 727.00 | 1 286 727.00 | | 1 286 727.00 |
VW T.V.A. | 259 765.00 | 259 765.00 | | 259 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 828 122.00 | 1 828 122.00 | | 1 828 122.00 |