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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001 115.00 | | 1 001 115.00 | 1 001 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 514.00 | 833.00 | 1 499 681.00 | 1 500 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 555.00 | 46 356.00 | 12 199.00 | 58 555.00 |
BZ Autres créances | 2 677 894.00 | | 2 677 894.00 | 2 677 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 499.00 | | 2 000 499.00 | 2 000 499.00 |
CF Disponibilités | 114 307.00 | | 114 307.00 | 114 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 851 254.00 | 46 356.00 | 4 804 898.00 | 4 851 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 351 768.00 | 47 189.00 | 6 304 579.00 | 6 351 768.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 498 566.00 | | 498 566.00 | 498 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 5 454 033.00 | 5 280 617.00 | | 5 454 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 207.00 | 193 417.00 | | -11 207.00 |
DL TOTAL (I) | 6 102 827.00 | 6 134 033.00 | | 6 102 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 742.00 | 94 238.00 | | 76 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878.00 | 3 166.00 | | 2 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 896.00 | 29 934.00 | | 32 896.00 |
EA Autres dettes | 89 236.00 | 73 821.00 | | 89 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 752.00 | 201 159.00 | | 201 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 304 579.00 | 6 335 192.00 | | 6 304 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 694.00 | | | 142 694.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 76 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 098.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 925.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 126 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 079.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705.00 | 102 040.00 | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 687.00 | 102 040.00 | | 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 436.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 232.00 | 433 882.00 | | 213 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 439.00 | 240 465.00 | | 224 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 207.00 | 193 417.00 | | -11 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 514.00 | | 100 000.00 | 1 400 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 499 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399 681.00 | | 100 000.00 | 1 399 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 46 356.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 46 356.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 58 555.00 | 58 555.00 | | 58 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 677 894.00 | 2 677 894.00 | | 2 677 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 736 448.00 | | 2 736 448.00 | 2 736 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |