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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 354.00 | | 1 174 354.00 | 1 174 354.00 |
BZ Autres créances | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 385 257.00 | | 385 257.00 | 385 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 375.00 | | 406 375.00 | 406 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 729.00 | | 1 580 729.00 | 1 580 729.00 |
CU Autres participations | 1 174 065.00 | | 1 174 065.00 | 1 174 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 398 554.00 | 1 250 977.00 | | 1 398 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 729.00 | 147 576.00 | | 117 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 283.00 | 1 420 554.00 | | 1 538 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 2 680.00 | | 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 977.00 | 11 777.00 | | 22 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 446.00 | 32 976.00 | | 42 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 729.00 | 1 453 529.00 | | 1 580 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 446.00 | 32 976.00 | | 42 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -379.00 | -313.00 | | -379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 099.00 | 150 142.00 | | 120 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370.00 | 2 566.00 | | 2 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 729.00 | 147 576.00 | | 117 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 354.00 | | | 1 174 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 174 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 174 354.00 | | | 1 174 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
VC Groupe et associés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VI Groupe et associés | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 446.00 | 42 446.00 | | 42 446.00 |