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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 261.00 | 15 902.00 | 359.00 | 16 261.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 138 995.00 | -138 995.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 564.00 | 75 564.00 | | 75 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 732 142.00 | 1 423 457.00 | 308 685.00 | 1 732 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 439.00 | | 71 439.00 | 71 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 184.00 | 1 703 918.00 | 537 266.00 | 2 241 184.00 |
BZ Autres créances | 5 487 189.00 | | 5 487 189.00 | 5 487 189.00 |
CF Disponibilités | 51 628.00 | | 51 628.00 | 51 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 405.00 | | 54 405.00 | 54 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 593 223.00 | | 5 593 223.00 | 5 593 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 834 407.00 | 1 703 918.00 | 6 130 489.00 | 7 834 407.00 |
CU Autres participations | 191 600.00 | 50 000.00 | 141 600.00 | 191 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 289 240.00 | 1 289 240.00 | | 1 289 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
DH Report à nouveau | -811 762.00 | -990 821.00 | | -811 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 638.00 | 179 059.00 | | -50 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 161.00 | 174 294.00 | | 106 161.00 |
DL TOTAL (I) | 564 021.00 | 682 792.00 | | 564 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 302.00 | 135 699.00 | | 41 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 758 436.00 | 4 435 423.00 | | 4 758 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 097.00 | 789 929.00 | | 761 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 633.00 | 7 095.00 | | 5 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 566 468.00 | 5 368 145.00 | | 5 566 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 130 489.00 | 6 050 938.00 | | 6 130 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 550 298.00 | 5 329 206.00 | | 5 550 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 480.00 | | 418 480.00 | 418 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 480.00 | | 418 480.00 | 418 480.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 986.00 | |
GE Autres charges | | | 2 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 107 650.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 133.00 | 21 706.00 | | 68 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 133.00 | 129 355.00 | | 68 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 133.00 | 113 081.00 | | 68 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 045.00 | -148 670.00 | | 16 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 494.00 | 590 043.00 | | 544 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 132.00 | 410 984.00 | | 595 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 638.00 | 179 059.00 | | -50 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 240 146.00 | | 1 038.00 | 2 240 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 241 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 807 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 261.00 | | | 166 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 706.00 | | | 1 807 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 179.00 | | 1 038.00 | 266 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 932.00 | 185 986.00 | | 1 467 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 109.00 | 16 788.00 | | 138 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329 823.00 | 169 198.00 | | 1 329 823.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 097.00 | 761 097.00 | | 761 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 439.00 | | 71 439.00 | 71 439.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VC Groupe et associés | 5 343 552.00 | 5 343 552.00 | | 5 343 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 302.00 | 25 132.00 | 16 170.00 | 41 302.00 |
VI Groupe et associés | 4 758 436.00 | 4 758 436.00 | | 4 758 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 302.00 | | | 41 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 839.00 | 136 839.00 | | 136 839.00 |
VP Divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 405.00 | 54 405.00 | | 54 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 613 033.00 | 5 541 595.00 | 71 439.00 | 5 613 033.00 |
VW T.V.A. | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 566 468.00 | 5 550 298.00 | 16 170.00 | 5 566 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
ST Autres comptes | 560.00 | | | 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 993.00 | | | 281 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 369.00 | | | 28 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 632.00 | | | 79 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 729.00 | | | 60 729.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 377.00 | | | 307 377.00 |