| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 248.00 | 2 495.00 | 25 753.00 | 28 248.00 |
040 Immobilisations financières | 729 654.00 | | 729 654.00 | 729 654.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 757 902.00 | 2 495.00 | 755 407.00 | 757 902.00 |
072 Créances – Autres | 379 661.00 | | 379 661.00 | 379 661.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 519 158.00 | | 519 158.00 | 519 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 914 191.00 | | 914 191.00 | 914 191.00 |
110 Total général Actif | 1 672 093.00 | 2 495.00 | 1 669 598.00 | 1 672 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 306 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 636 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 381 188.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 354 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 314 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 669 598.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 253.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 834.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
242 Autres charges externes. | 4 948.00 | 1 449.00 | | 4 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | -44.00 | | 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 24 000.00 | | |
252 Charges sociales | | 4 944.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 967.00 | 30 349.00 | | 7 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 967.00 | -30 349.00 | | -7 967.00 |
280 Produits financiers | 273 954.00 | 250 834.00 | | 273 954.00 |
290 Produits exceptionnels | 324 641.00 | | | 324 641.00 |
294 Charges financières | 3 440.00 | 4 867.00 | | 3 440.00 |
300 Charges exceptionnelles | 206 000.00 | | | 206 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 381 188.00 | 215 617.00 | | 381 188.00 |