| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 310.00 | 8 357.00 | 3 953.00 | 12 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 765.00 | 4 786.00 | 1 979.00 | 6 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 839.00 | 13 143.00 | 6 696.00 | 19 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 016.00 | | 65 016.00 | 65 016.00 |
BZ Autres créances | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CF Disponibilités | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 472.00 | | 72 472.00 | 72 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 311.00 | 13 143.00 | 79 168.00 | 92 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 42 978.00 | 40 181.00 | | 42 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 972.00 | 2 796.00 | | -5 972.00 |
DL TOTAL (I) | 38 656.00 | 44 628.00 | | 38 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 284.00 | 18 211.00 | | 15 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 228.00 | 28 122.00 | | 25 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 512.00 | 46 332.00 | | 40 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 168.00 | 90 960.00 | | 79 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 512.00 | 46 332.00 | | 40 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 300.00 | | 2 775.00 | 16 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 300.00 | | 2 775.00 | 16 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 269.00 | 3 874.00 | | 9 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 269.00 | 3 874.00 | | 9 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
UX Autres créances clients | 65 016.00 | 65 016.00 | | 65 016.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 029.00 | 69 265.00 | 764.00 | 70 029.00 |
VW T.V.A. | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |