| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 300.00 | | 42 300.00 | 42 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 411.00 | 46 910.00 | 14 501.00 | 61 411.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 771.00 | 46 910.00 | 56 861.00 | 103 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
072 Créances – Autres | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
084 Disponibilités | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
110 Total général Actif | 118 317.00 | 46 910.00 | 71 407.00 | 118 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 745.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 907.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 85 130.00 | 78 428.00 | | 85 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | 499.00 | | 100.00 |
230 Autres produits | 37.00 | 53.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 267.00 | 78 979.00 | | 85 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 10.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 818.00 | 30 035.00 | | 31 818.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -526.00 | 8.00 | | -526.00 |
242 Autres charges externes. | 18 292.00 | 17 089.00 | | 18 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 698.00 | 661.00 | | 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 255.00 | 19 400.00 | | 33 255.00 |
252 Charges sociales | 5 434.00 | 4 125.00 | | 5 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 223.00 | 2 433.00 | | 3 223.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 403.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 197.00 | 74 165.00 | | 92 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 930.00 | 4 814.00 | | -6 930.00 |
294 Charges financières | 184.00 | 262.00 | | 184.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 602.00 | 8.00 | | 1 602.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 419.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 715.00 | 4 126.00 | | -8 715.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 026.00 | | | 91 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 745.00 | | | 12 745.00 |